Planilha de Controle Financeiro Simples em Excel
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- Relatorios, DRE e dashboards interativos
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Veja o vídeo explicativo desse modelo:
Controle seu financeiro sem enrolacao: registre receitas e despesas, acompanhe o caixa e enxergue o resultado do ano com clareza. Tudo no Excel.
Controle Financeiro Simples em Excel (versao anual)
Esta planilha e uma versao mais simples (parceiros) para controlar o financeiro dentro de um periodo de 1 ano. No ano seguinte, voce usa uma nova copia para iniciar os lancamentos do novo periodo.
Como a planilha funciona
- Cadastros: voce configura plano de contas, metas, contas bancarias, clientes e fornecedores.
- Movimentacoes: voce faz os lancamentos de entradas (receitas) e saidas (despesas) no dia a dia.
- Relatorios: acompanha previsto x realizado, fechamento do mes, DRE, conciliacao bancaria e fluxo de caixa.
- Dashboards: visualiza indicadores e graficos do ano (meta x real, entradas x saidas, evolucao do caixa e mais).
Cadastros (primeiro passo)
- Plano de contas: ate 10 tipos de receitas e ate 10 tipos de despesas, com operacoes (subcategorias) para detalhar melhor.
- Metas (previsto): defina o que espera ganhar e gastar por mes, por categoria.
- Contas bancarias: cadastro de ate 10 contas, com saldo inicial para comecar o controle do jeito certo.
- Clientes e fornecedores: para organizar quem paga e para quem voce paga.
Lancamentos do dia a dia (movimentacoes)
- Entradas (receitas): registre categoria, valores, conta e datas, deixando tudo pronto para os relatorios.
- Saidas (despesas): registre gastos e vencimentos; sem data de pagamento fica aberto, ao informar o pagamento vira concluido.
- Organizacao por ano: a planilha e pensada para trabalhar um ano por arquivo (pratica e direta).
Relatorios (para decidir com seguranca)
- Previsto x realizado: veja meta versus o que realmente aconteceu (recebimentos e gastos).
- Fechamento do mes: resumo com planejado, recebido, gasto e percentuais, com graficos.
- DRE: demonstrativo de resultados para enxergar melhor receitas e despesas.
- Conciliacao bancaria: acompanhe entradas/saidas por periodo e entenda o movimento do caixa.
- Fluxo de caixa: visao do ano com saldo inicial, entradas, saidas e saldo final (realizado e/ou previsto).
Dashboards (visao rapida do negocio)
- Indicadores: a receber hoje e no periodo, a pagar hoje e no periodo, receita bruta, custos/despesas e lucro liquido.
- Graficos: entradas x saidas, evolucao do caixa mes a mes, resultados mensais e comparativos.
- Meta x real: leitura visual do que foi planejado versus executado.
Observacoes importantes
Este produto e desenvolvido por um parceiro e nao e de autoria da VIZUAL Planilhas Empresariais.
Esta e uma planilha anual: voce controla 1 ano por arquivo. No ano seguinte, use uma nova copia para iniciar os lancamentos do novo periodo.
Se voce quer uma ferramenta mais robusta (multi-anos e mais recursos), veja a versao premium destacada acima.
Recomendacoes para uso
- Uso recomendado: Microsoft Excel instalado no computador a partir da versao 2016 (Windows ou Mac).
- Evite: uso em celular/tablet (na pratica, complica e limita).
- Dica: comece pela planilha zerada (arquivo limpo) e use a modelo so como referencia.
-lancamento: 06/01/2026-
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