Planilha de Conciliação de Vendas de Cartões Voucher em Excel 7.0
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A Planilha de Conciliação de Vendas de Cartões Voucher 7.0 foi criada para quem precisa conferir, com clareza, o que tem a receber, o que já recebeu e se a operadora repassou corretamente (taxas, prazos, cortes e descontos). Tudo no Excel, de forma simples, prática e eficiente.
Conciliação completa de Voucher (Alimentação / Refeição)
Ideal para comércio, mercado, padaria e qualquer estabelecimento que vende em cartões Voucher e quer parar de confiar no “achismo” na hora de conferir repasses.
Por que essa planilha é diferente
- Exclusiva no mercado: pensada especificamente para conciliar repasses de cartões Voucher.
- Visão completa: detalha cada venda e também consolida por data de recebimento para facilitar a conferência.
Veja o vídeo explicativo desse modelo:
Compatibilidade
- Recomendado: Microsoft Excel 365 (no computador).
- Atenção: versões anteriores podem não funcionar. Para melhor desempenho e compatibilidade, use Excel 365.
Como a planilha é organizada (menus)
- Cadastros: bandeiras e feriados/datas excluídas.
- Lançamentos: registro das vendas (data, bandeira e valor).
- Análise: cálculo automático das taxas, prazos e recebimentos.
- Relatórios: relatório diário e relatório por bandeira.
- Ajuda: tela de orientação e assistente inteligente (IA) para dúvidas e suporte de uso.
Cadastros (configuração inicial)
Aqui você configura as regras de cada bandeira para a planilha calcular automaticamente os repasses. É rápido e essencial para a conciliação ficar perfeita.
- Cadastro de bandeiras Voucher: informe o nome da bandeira (ex.: VR, Sodexo etc.).
- Taxa administrativa: percentual cobrado pela operadora.
- Prazo (em dias): quantidade de dias para receber.
- Tipo de corte: mensal ou semanal (conforme a operadora).
- Data do corte: dia do mês ou dia da semana (de acordo com o tipo de corte).
- Taxa TED: quando existir, aplicada no recebimento.
- Taxa por transação: quando existir, aplicada por venda.
- Feriados/datas excluídas: informe dias não úteis para o sistema desconsiderar e ajustar prazos corretamente.
Importante: no lançamento, o nome da bandeira precisa bater exatamente com o cadastro (qualquer diferença interfere no resultado).
Lançamentos (vendas do dia a dia)
O lançamento foi feito para ser direto: você informa o mínimo, e a planilha faz o processo completo.
- Dados necessários: data da venda, bandeira e valor.
- Importação fácil: você pode exportar do seu sistema/maquineta e trazer os dados para a planilha.
- Recomendação: vá lançando abaixo para manter histórico. Para não pesar, use por períodos (ex.: alguns meses até 1 ano por arquivo).
Análise automática (cálculo completo da conciliação)
Após lançar e gerar o recebimento, a planilha entrega a análise pronta: detalhada por venda e consolidada por data de recebimento.
- Detalhado por venda: valor bruto, taxa administrativa, TED (se houver), taxa por transação (se houver) e valor líquido.
- Prazos e datas: prazo em dias, tipo de corte, data do corte e data prevista de recebimento.
- Consolidado por recebimento: soma as transações que caem no mesmo dia, mostra total, número de transações e taxas aplicadas.
- Status “Recebido”: sai como “Não” por padrão. Quando bater com a operadora, você marca “Sim” manualmente.
Se existir encargo extra no dia do recebimento (ajuste, desconto, cobrança adicional), você informa o valor e coloca uma observação para ficar registrado.
Relatórios (o que foi recebido e o que falta)
- Relatório diário: selecione ano e mês e veja claramente o que está Recebido e o que está A Receber.
- Marcação automática: ao marcar “Sim” no recebimento, o relatório reflete automaticamente (recebido vs a receber).
- Gráfico mensal: comparação visual de Recebido x A Receber para acompanhar o mês.
- Relatório por bandeira: filtre por ano, mês e bandeira para ver as vendas, taxas e valor líquido daquela operadora.
Benefícios na prática
- Controle real: saiba exatamente quanto vai receber e quando.
- Conferência segura: valide taxas, prazos e cortes para evitar perdas silenciosas.
- Organização: histórico completo e relatórios prontos para gestão e conferência.
Observações importantes
Esta planilha é específica para cartões Voucher (alimentação/refeição). A finalidade é conciliar vendas e repasses desse tipo de cartão.
Para a conciliação funcionar 100%, mantenha cadastro e lançamentos com o mesmo nome de bandeira e mantenha a lista de feriados/datas excluídas atualizada.
-lancamento: 08/01/2026-
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