Planilha de Conciliação de Vendas de Cartões Voucher em Excel 7.0 365

O que você consegue controlar com esta planilha

• Cadastro das bandeiras ou operadoras de Voucher.
• Taxa administrativa por bandeira.
• Prazo previsto de recebimento.
• Cortes mensais ou semanais.
• Data de corte correspondente.
• Taxa TED, quando aplicável.
• Taxa por transação, quando aplicável.
• Feriados e datas excluídas.
• Valores brutos, descontos e valores líquidos.
• Status de recebimentos e valores ainda a receber.

Organização por menus

• Cadastros: bandeiras, taxas, prazos, cortes e feriados.
• Lançamentos: registro das vendas realizadas.
• Análise: cálculo dos valores previstos para recebimento.
• Relatórios: consultas diárias e por bandeira.
• Ajuda: orientações para utilização do arquivo.

Cadastro das bandeiras Voucher

Registre as operadoras ou bandeiras utilizadas nas vendas de alimentação e refeição.

• Cadastre o nome de cada bandeira.
• Utilize uma grafia padronizada.
• Evite registros duplicados.
• Mantenha o mesmo nome nos cadastros e lançamentos.
• Atualize as informações quando houver troca de operadora.

Taxa administrativa

• Informe o percentual cobrado pela operadora.
• Cadastre uma taxa específica para cada bandeira.
• Atualize o percentual quando houver renegociação.
• Confira a taxa nos contratos e extratos.
• Evite utilizar percentuais antigos ou aproximados.

Prazo de recebimento

• Informe a quantidade de dias prevista para o repasse.
• Diferencie os prazos entre as bandeiras.
• Considere o tipo de corte utilizado pela operadora.
• Atualize o prazo quando houver mudança contratual.
• Confira o resultado com os extratos oficiais.

Tipo de corte

Configure como cada operadora agrupa as vendas para definir o período de pagamento.

• Trabalhe com corte mensal quando essa for a regra da operadora.
• Configure corte semanal quando aplicável.
• Informe o dia correspondente ao fechamento.
• Revise o corte antes de gerar as previsões.
• Mantenha a regra documentada para conferência.

Corte mensal

• Informe o dia do mês utilizado no fechamento.
• Verifique como vendas próximas ao corte são tratadas.
• Considere a passagem para o mês seguinte.
• Atualize a configuração quando a operadora alterar a regra.
• Confirme o calendário nos demonstrativos de pagamento.

Corte semanal

• Informe o dia da semana utilizado no fechamento.
• Considere as vendas realizadas antes e depois do corte.
• Revise a data prevista de pagamento.
• Observe feriados e datas excluídas.
• Compare a previsão com o calendário da operadora.

Taxa TED

• Informe a taxa de transferência quando existir.
• Defina em quais recebimentos ela será aplicada.
• Atualize o valor quando houver mudança.
• Evite aplicar a cobrança a bandeiras que não utilizam essa taxa.
• Confira o desconto nos extratos de repasse.

Taxa por transação

• Informe o valor cobrado por venda, quando aplicável.
• Diferencie as regras por bandeira.
• Verifique se a taxa é fixa ou possui outra condição.
• Atualize o valor quando houver alteração contratual.
• Confira o total descontado no recebimento.

Feriados e datas excluídas

Registre os dias que não devem ser considerados no cálculo dos prazos de recebimento.

• Cadastre feriados nacionais.
• Inclua feriados estaduais ou municipais quando necessários.
• Registre outras datas não úteis previstas pela operação.
• Atualize a lista a cada novo período.
• Confira o calendário utilizado pela operadora.

Lançamento das vendas

Registre as informações essenciais de cada venda para que a planilha calcule o recebimento previsto.

• Informe a data da venda.
• Selecione ou digite a bandeira correspondente.
• Informe o valor bruto.
• Mantenha os registros em ordem cronológica quando possível.
• Revise os dados antes de gerar a análise.

Importação de dados

• Exporte as vendas do sistema ou da plataforma utilizada.
• Organize as colunas no formato esperado pela planilha.
• Padronize os nomes das bandeiras antes de copiar os dados.
• Evite colar fórmulas ou formatações desnecessárias.
• Faça um teste com poucos registros antes de importar uma base maior.

Organização por períodos

• Mantenha um histórico contínuo de lançamentos.
• Considere utilizar um arquivo por período.
• Trabalhe com alguns meses ou até um ano por arquivo, conforme o volume.
• Monitore o tamanho e o desempenho da planilha.
• Faça cópias de segurança antes de arquivar um período.

Análise automática das vendas

A planilha utiliza as configurações cadastradas para calcular as taxas e estimar os valores de recebimento.

• Valor bruto da venda.
• Taxa administrativa.
• Taxa TED, quando existente.
• Taxa por transação, quando existente.
• Valor líquido previsto.
• Data prevista de recebimento.

Detalhamento por venda

• Consulte cada transação individualmente.
• Visualize os descontos aplicados.
• Confira o valor líquido previsto.
• Analise o prazo e a data de recebimento.
• Identifique possíveis divergências de cadastro.

Consolidação por data de recebimento

• Agrupe transações previstas para o mesmo dia.
• Consulte o valor bruto acumulado.
• Visualize o número de transações.
• Confira as taxas aplicadas.
• Analise o valor líquido total previsto.

Status de recebimento

• O recebimento inicia com o status Não.
• Compare o valor com o extrato da operadora.
• Altere manualmente para Sim após a confirmação.
• Evite marcar como recebido antes da conferência bancária.
• Utilize o status nos relatórios de recebido e a receber.

Encargos e ajustes adicionais

• Registre descontos extras identificados no repasse.
• Informe ajustes ou cobranças adicionais.
• Utilize o campo de observação para descrever o motivo.
• Mantenha o comprovante ou extrato relacionado.
• Revise o impacto no valor líquido recebido.

Relatório diário

• Selecione o ano analisado.
• Escolha o mês desejado.
• Consulte os valores recebidos.
• Visualize os valores ainda a receber.
• Acompanhe a situação dia a dia.

Relatório por bandeira

• Filtre por ano.
• Selecione o mês.
• Escolha uma bandeira específica.
• Consulte as vendas relacionadas.
• Analise taxas, descontos e valores líquidos.

Gráfico mensal

• Compare os valores recebidos com os valores a receber.
• Acompanhe a evolução ao longo do mês.
• Utilize a visualização como apoio à análise.
• Confirme os números nos relatórios detalhados.
• Atualize o status dos recebimentos para refletir a situação correta.

Tela de ajuda e orientações

• Consulte as instruções de utilização.
• Revise a configuração inicial antes dos lançamentos.
• Utilize os recursos de orientação disponíveis no arquivo.
• Consulte o vídeo demonstrativo.
• Entre em contato com o suporte em caso de dúvidas sobre o produto.

Para quem esta planilha é indicada

• Mercados e supermercados.
• Padarias.
• Restaurantes e lanchonetes.
• Comércio que recebe cartões de alimentação ou refeição.
• Profissionais responsáveis pela conferência dos repasses.
• Usuários que preferem uma estrutura pronta no Microsoft Excel.

Benefícios para a conciliação

• Centralização das vendas de Voucher.
• Cálculo das taxas e valores líquidos.
• Previsão das datas de recebimento.
• Comparação entre recebido e a receber.
• Histórico por venda e por data de repasse.
• Melhor apoio para identificar divergências.

Recursos principais

• Cadastros: bandeiras, taxas, prazos, cortes e feriados.
• Lançamentos: data, bandeira e valor da venda.
• Análises: bruto, taxas, líquido e data prevista.
• Recebimentos: status manual de confirmação.
• Relatórios: diário e por bandeira.
• Gráfico: comparação mensal entre recebido e a receber.

Diferenciais do produto

• Pagamento único, sem mensalidades.
• Arquivo enviado por e-mail após a confirmação do pagamento.
• Planilha editável e sem licença individual por computador.
• Possibilidade de utilização em mais de uma máquina compatível.
• Acesso à estrutura do arquivo para usuários que saibam personalizá-la.
• Suporte após a compra para dúvidas relacionadas ao produto.