Planilha de Contas a Receber em Excel 6.0

O que você consegue controlar com esta planilha

• Cadastrar clientes e formas de pagamento.
• Organizar receitas por diferentes planos de contas.
• Registrar vencimentos, valores, descrições e documentos.
• Identificar contas recebidas, pendentes e vencidas.
• Filtrar lançamentos por cliente, período, situação e categoria.
• Acompanhar a inadimplência do negócio.
• Gerar relatórios e dashboards para acompanhar os recebimentos.

Como a planilha está organizada

• Clientes: cadastro das pessoas e empresas responsáveis pelos pagamentos.
• Formas de pagamento: registro dos meios utilizados nos recebimentos.
• Planos de contas: classificação das receitas por grupos e categorias.
• Contas a receber: área principal para registrar e acompanhar os lançamentos.
• Relatórios: consultas detalhadas por período e situação.
• Dashboards: indicadores mensais, anuais e análises por plano de contas.

Cadastros de clientes e formas de pagamento

Os cadastros iniciais facilitam o preenchimento e ajudam a manter os lançamentos padronizados.

• Cadastre os clientes do negócio.
• Registre as formas de pagamento aceitas.
• Utilize listas de seleção para reduzir erros de digitação.
• Atualize os cadastros sempre que houver novos clientes ou meios de pagamento.

Planos de contas personalizáveis

Classifique as entradas financeiras conforme a estrutura do seu negócio.

• Configure até cinco planos de contas.
• Cadastre até 50 contas em cada plano.
• Edite os títulos dos planos conforme sua necessidade.
• Utilize pelo menos um plano para estruturar os recebimentos.
• Padronize as categorias para melhorar a qualidade dos relatórios.

Lançamentos detalhados das contas a receber

• Informe a data de vencimento.
• Selecione o cliente e o plano de contas.
• Registre a descrição do recebimento.
• Informe o valor previsto.
• Atualize a data e o valor efetivamente recebidos.
• Utilize filtros para localizar lançamentos específicos.

Acompanhamento da situação dos recebimentos

• Recebimentos pendentes dentro do prazo.
• Valores recebidos.
• Contas vencidas e ainda não recebidas.
• Recebimentos realizados com atraso.
• Filtros para visualizar somente a situação desejada.

Gerenciamento dos lançamentos

A estrutura permite ampliar a tabela conforme o volume de contas a receber.

• Adicione novas linhas para continuar os lançamentos.
• Insira linhas no meio da tabela seguindo as orientações do produto.
• Exclua registros desnecessários preservando a estrutura das fórmulas.
• Utilize o recurso de inserir linhas da tabela para reduzir o risco de erros.
• A capacidade de lançamentos é limitada apenas pela estrutura do Microsoft Excel.

Relatórios de contas a receber

• Consulte lançamentos por período.
• Analise valores recebidos e pendentes.
• Filtre as informações por cliente e classificação.
• Acompanhe totais mensais.
• Compare os valores previstos com os efetivamente recebidos.

Acompanhamento da inadimplência

Utilize as datas e situações dos lançamentos para identificar valores vencidos e acompanhar o risco de inadimplência.

• Identifique contas vencidas.
• Consulte clientes com valores pendentes.
• Acompanhe a taxa de inadimplência apresentada pela planilha.
• Utilize os dados como apoio para organizar cobranças.

Dashboards e análises visuais

Selecione o ano e o mês desejados para acompanhar os principais indicadores.

• Total previsto para recebimento.
• Total efetivamente recebido.
• Valores pendentes no período.
• Plano de contas com maior retorno.
• Participação percentual de cada plano no total das receitas.
• Informações detalhadas por cliente.

Controle opcional de notas fiscais

• Registre informações de notas fiscais relacionadas aos recebimentos.
• Utilize o número do documento para facilitar pesquisas.
• Acompanhe a situação das informações com apoio da identificação visual.
• O preenchimento desse controle é opcional.

Benefícios para a gestão financeira

• Organizar clientes e recebimentos.
• Acompanhar entradas previstas e realizadas.
• Identificar atrasos com mais rapidez.
• Apoiar a rotina de cobranças.
• Melhorar a visualização das entradas financeiras.
• Consultar informações por período e cliente.

Para quem esta planilha é indicada

• Microempreendedores e profissionais autônomos.
• Pequenas empresas.
• Setores administrativos e financeiros.
• Gestores responsáveis por cobranças.
• Negócios que desejam substituir controles manuais ou planilhas muito simples.

Capacidade da Planilha de Contas a Receber 6.0

• Até cinco planos de contas.
• Até 50 contas cadastradas em cada plano.
• Cadastro de clientes e formas de pagamento.
• Relatórios por período.
• Dashboards com filtros por ano e mês.
• Lançamentos limitados apenas pela capacidade do Microsoft Excel.

Diferenciais do produto

• Pagamento único: não possui mensalidade.
• Arquivo editável: estrutura aberta para personalização por usuários que possuam conhecimento.
• Sem licença individual por computador: utilize em mais de uma máquina compatível.
• Envio automático: acesso encaminhado por e-mail após a confirmação do pagamento.
• Suporte pós-compra: atendimento para dúvidas relacionadas ao uso da planilha.
• Vídeo demonstrativo: apresentação dos principais recursos.