Planilha de Controle Financeiro Completa em Excel 6.4 365 - MAC

O que você consegue controlar com esta planilha

• Registrar receitas e despesas em um fluxo de caixa diário, com saldo acumulado e histórico das movimentações.
• Controlar contas a pagar e contas a receber por vencimento, situação, cliente, fornecedor, filial e conta bancária.
• Realizar transferências entre contas, registrando automaticamente a saída em uma conta e a entrada na outra.
• Acompanhar metas de receitas e despesas por empresa, loja ou filial.
• Analisar resultados por plano de contas, centro de custos, banco, cliente, fornecedor e filial.
• Gerar relatórios financeiros, DRE, projeções e dashboards para apoiar a gestão e a tomada de decisões.
• Registrar e acompanhar investimentos, aplicações e retiradas, com cálculo de rendimento e rentabilidade.

Como a planilha está organizada

• Cadastros: formas de pagamento, planos de contas, centros de custos, contas bancárias, filiais, metas, clientes, fornecedores e períodos anuais.
• Movimentações: fluxo de caixa diário, transferências, contas a pagar e contas a receber.
• Análises: fluxo de caixa projetado, DRE e detalhamento dos resultados.
• Relatórios: contas, movimentações e pesquisas de lançamentos.
• Dashboards: painéis dinâmicos com indicadores e filtros financeiros.
• Investimentos: controle de ativos, instituições financeiras, aplicações, retiradas e rentabilidade.

Cadastros para organizar a operação financeira

A área de cadastros prepara toda a estrutura usada nos lançamentos, relatórios e dashboards. Depois de configurar os dados principais, o preenchimento diário fica mais padronizado e as análises se tornam mais confiáveis.

• Formas de pagamento: cadastre até 10 opções.
• Plano de contas: trabalhe com 10 planos de despesas e 4 de receitas, com até 100 contas em cada plano.
• Centros de custos: gerencie até 100 centros de custos.
• Contas bancárias e caixas: controle até 20 contas, com saldo inicial e histórico de movimentações.
• Lojas ou filiais: acompanhe até 10 empresas, lojas ou unidades.
• Clientes e fornecedores: cadastre até 3.500 contatos.
• Períodos: organize até 10 anos de movimentações financeiras.

Fluxo de caixa, pagamentos e recebimentos integrados

Os lançamentos financeiros alimentam as análises da planilha e ajudam a manter uma visão atualizada das entradas, saídas e compromissos futuros.

• Fluxo de caixa diário: registre receitas e despesas em uma única área, acompanhando o saldo acumulado.
• Contas a pagar e receber: controle vencimentos, pagamentos, recebimentos e situações como pago, pendente ou pago antecipadamente.
• Integração com o fluxo de caixa: defina quais contas devem ser incluídas automaticamente nas movimentações financeiras.
• Transferências bancárias: movimente valores entre contas sem precisar lançar manualmente duas operações separadas.
• Detalhamento: identifique banco, centro de custos, forma de pagamento, cliente, fornecedor e filial.

Relatórios, DRE e projeções financeiras

• Fluxo de caixa projetado: visualize entradas e saídas futuras por períodos diários, mensais ou anuais.
• DRE: acompanhe receitas, despesas, margem de contribuição, impostos, lucro ou prejuízo e outros indicadores financeiros.
• Análises segmentadas: filtre informações por filial, banco, cliente, fornecedor e centro de custos.
• Relatórios de contas: consulte contas a pagar, contas a receber e movimentações financeiras.
• Campo de pesquisa: localize lançamentos específicos com mais rapidez.
• Visões mensais e anuais: acompanhe os resultados e projeções da empresa ao longo do tempo.

Dashboards para acompanhar os resultados

Os dashboards transformam os lançamentos em indicadores visuais para facilitar a leitura da situação financeira. Os painéis permitem analisar receitas, despesas, saldos e resultados com filtros que ajudam a encontrar a informação necessária.

• Indicadores financeiros apresentados de forma visual e organizada.
• Filtros para análise por conta bancária, filial e outros critérios.
• Comparação entre metas, movimentações e resultados alcançados.
• Navegação adaptada para uso no Excel 365 instalado ou no Excel Online.

Gestão de investimentos e aplicações

• Controle de até 10 tipos de ativos e 10 instituições financeiras.
• Registro de valores investidos, novas aplicações e retiradas realizadas.
• Projeção de investimentos por períodos de até 20 anos.
• Cálculo automático de rendimento líquido e rentabilidade, considerando aplicações e retiradas.
• Dashboards e filtros para acompanhar a evolução dos investimentos.

Capacidade da Planilha de Controle Financeiro 6.4 para Mac

• Até 10 formas de pagamento.
• 10 planos de despesas e 4 planos de receitas.
• Até 100 contas em cada plano.
• Até 100 centros de custos.
• Até 20 contas bancárias ou caixas.
• Controle de até 10 empresas, lojas ou filiais.
• Até 3.500 clientes e fornecedores.
• Até 10 anos de movimentações financeiras.
• Projeções de investimentos por até 20 anos.
• Até 10 tipos de ativos e 10 instituições financeiras.
• Lançamentos limitados apenas pela capacidade do Microsoft Excel.

Diferenciais do produto

• Pagamento único: não possui mensalidade.
• Arquivo editável: planilha sem bloqueios e sem senha de acesso.
• Sem licença por computador: utilize em quantas máquinas precisar.
• Acesso às fórmulas: estrutura aberta para personalização.
• Envio automático: acesso encaminhado por e-mail após a confirmação do pagamento.
• Suporte pós-compra: atendimento para dúvidas relacionadas ao uso da planilha.
• Vídeo tutorial: orientações para conhecer e utilizar os recursos.
• Assistente com IA: apoio complementar para tirar dúvidas sobre a organização e o uso do controle financeiro.