Planilha de Fluxo de Caixa em Excel 6.2

O que você pode controlar com esta planilha

• Entradas e saídas de dinheiro com saldo atualizado conforme os lançamentos.
• Contas a pagar e contas a receber em módulos separados.
• Bancos e contas caixa, incluindo transferências entre contas.
• Clientes, fornecedores, formas de pagamento e plano de contas.
• Metas de receitas e despesas, DRE gerencial, relatórios e dashboards.
• Consultas por período e pesquisa de movimentações por número de controle ou documento.

Como funciona na prática

• 1. Configure os cadastros: registre categorias financeiras, bancos, formas de pagamento, clientes e fornecedores.
• 2. Lance as movimentações: informe receitas, despesas, valores, datas, documentos e banco correspondente.
• 3. Controle os vencimentos: acompanhe contas a pagar e a receber até a baixa dos pagamentos ou recebimentos.
• 4. Confira os saldos: verifique o saldo acumulado, as transferências e as diferenças em relação aos registros bancários.
• 5. Analise os resultados: consulte relatórios, DRE, metas e dashboards para acompanhar o desempenho financeiro.

Cadastros para organizar a operação financeira

• Cadastro geral: parâmetros e informações iniciais para utilização do controle.
• Plano de contas: estrutura com capacidade para até 200 contas ou categorias.
• Bancos e contas caixa: registre até 10 contas para identificar as movimentações.
• Clientes e fornecedores: cadastro dos contatos ativos utilizados nas operações.
• Formas de pagamento: organize até 10 opções.
• Cadastros codificados para facilitar a seleção e a classificação dos lançamentos.

Fluxo de caixa: lançamentos de receitas e despesas

• Registre movimentos financeiros com data, cliente ou fornecedor, tipo de operação, descrição e valor.
• Associe a movimentação ao banco ou conta caixa utilizada.
• Informe números de nota fiscal ou outros documentos relacionados à movimentação.
• Utilize o número de controle para identificar e localizar operações.
• Acompanhe a evolução do saldo diário e acumulado, com transporte do acumulado para o período seguinte.
• Identifique visualmente descrições repetidas, conforme o recurso de destaque existente na planilha.
• Aplique filtros para visualizar movimentações de determinado cliente, banco ou período.

Contas a pagar: compromissos e vencimentos

• Registre fornecedor, descrição, valor e data de vencimento da obrigação.
• Consulte as contas a vencer ou vencidas.
• Registre a baixa do pagamento e acompanhe ocorrências no prazo ou em atraso.
• Utilize o controle para programar saídas financeiras e se preparar para os próximos pagamentos.
• Localize informações por número de controle e consulte relatórios específicos.

Contas a receber: previsão das entradas

• Cadastre cliente, descrição, valor e data prevista de recebimento.
• Acompanhe títulos a vencer e vencidos.
• Registre os recebimentos realizados e sua situação.
• Consulte os valores previstos para apoiar o planejamento do caixa.
• Use relatórios e filtros para analisar compromissos por cliente e período.

Controle bancário e transferências

• Organize até 10 bancos ou contas caixa com identificação própria.
• Associe receitas e despesas às respectivas contas.
• Registre transferências de valores entre contas e acompanhe seus efeitos nos saldos.
• Utilize informações por banco na conferência de lançamentos e resultados.

Relatórios financeiros e ferramentas de busca

• Consulte relatórios de fluxo de caixa diário, mensal e anual.
• Analise os registros de contas a pagar e contas a receber.
• Use filtros para consultar clientes, fornecedores, bancos, categorias e períodos.
• Pesquise operações por número de controle ou nota fiscal.
• Trabalhe com relatórios dinâmicos e tabelas dinâmicas, que podem exigir atualização manual após novos lançamentos.
• Utilize os resultados como apoio ao acompanhamento financeiro da empresa.

DRE gerencial: análise do resultado

• Consulte a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) em formato gerencial.
• Visualize receitas, despesas e o resultado de lucro ou prejuízo calculado a partir das informações disponíveis.
• Analise os dados classificados segundo o plano de contas.
• A versão 6.2 recebeu uma estrutura ampliada no relatório de DRE.

Metas e dashboards financeiros

• Defina metas mensais de receitas e despesas.
• Compare os valores realizados com os objetivos informados.
• Acompanhe gráficos de receitas e despesas por mês e por ano.
• Consulte indicadores relacionados a contas a pagar e receber.
• Utilize o calendário financeiro para visualizar compromissos e destacar contas vencidas.
• Analise o gráfico comparativo entre entradas e saídas e os indicadores de situação financeira.

O que foi aprimorado na versão 6.2

• Cadastros reorganizados em abas separadas, facilitando a navegação.
• Inclusão do cadastro de clientes e fornecedores.
• Identificação visual de descrições duplicadas no fluxo de caixa e nos módulos de contas.
• Novo número de controle para facilitar o rastreamento das movimentações.
• Busca aprimorada por número de controle.
• Ampliação da estrutura do relatório de DRE.
• Informações complementares nos registros de contas a pagar e receber, incluindo fornecedor.

Capacidade da Planilha de Fluxo de Caixa 6.2

• Até 200 contas ou categorias no plano de contas.
• Até 10 bancos ou contas caixa.
• Até 10 formas de pagamento.
• Cadastro de clientes e fornecedores ativos.
• Lançamentos de receitas, despesas e transferências segundo a estrutura da versão.
• Módulos separados para contas a pagar e receber, além de DRE, relatórios e dashboards.

Para quem esta planilha é indicada

• Micro, pequenas e médias empresas que desejam organizar as finanças.
• Comércios e prestadores de serviços que registram recebimentos e pagamentos.
• Empreendedores e profissionais administrativos que precisam acompanhar bancos e saldos.
• Negócios que preferem manter contas a pagar e contas a receber separadamente, sem migrar para uma edição mais complexa.

Diferenciais e condições do produto

• Pagamento único: sem mensalidades recorrentes pela aquisição da planilha.
• Entrega digital: material encaminhado por e-mail após a confirmação do pagamento.
• Arquivo editável: permite personalizações por usuários com conhecimento da estrutura e das fórmulas.
• Uso em mais de um computador: sem licença individual por máquina, respeitados os requisitos de compatibilidade.
• Suporte pós-compra: atendimento para dúvidas relacionadas ao produto.
• Vídeo demonstrativo: apresentação dos principais recursos nesta página.

Outras versões disponíveis na loja

• Fluxo de Caixa Completo 6.3 para Excel 365: edição com recursos financeiros ampliados para Windows. Conhecer a versão 6.3.
• Controle Financeiro Completo 6.4 para Excel 365: versão mais completa para gestão financeira em Windows. Conhecer a versão 6.4.
• Controle Financeiro Completo 6.4 para Mac: edição destinada a computadores macOS com Excel 365. Conhecer a versão para Mac.
• As edições acima são produtos diferentes. Esta página apresenta a versão tradicional 6.2.

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