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Planilha de Fluxo de Caixa em Excel 6.2

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Planilha de Fluxo de Caixa em Excel 6.2

Código: 65XQL7J5J Marca:
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Esta página corresponde à versão tradicional 6.2, que mantém contas a pagar e contas a receber em módulos separados. Para uma gestão mais robusta, consulte as edições mais recentes.

  • Fluxo de Caixa 6.3 para Windows: bancos, filiais, centros de custos, metas e dashboards ampliados.
  • Controle Financeiro 6.4 para Windows: edição mais recente e completa para Excel 365.
  • Controle Financeiro 6.4 para Mac: edição específica para Microsoft Excel 365 no macOS.
Ver Fluxo de Caixa 6.3 Ver Controle Financeiro 6.4 Ver versão 6.4 para Mac

A Planilha de Fluxo de Caixa com Contas a Pagar e Receber 6.2 em Excel foi desenvolvida para empresas que precisam organizar entradas, saídas, bancos, clientes, fornecedores, compromissos financeiros e resultados em uma estrutura tradicional e prática.

Controle o caixa e acompanhe contas a pagar e receber separadamente

A planilha reúne cadastros, lançamentos, bancos, transferências, contas a pagar, contas a receber, metas, DRE, relatórios e dashboards para apoiar a rotina financeira da empresa.

Compatibilidade obrigatória

  • Utilize o Microsoft Excel 2013 ou uma versão superior, instalado no computador.
  • Compatível com computadores Windows e Mac que possuam uma versão compatível do Microsoft Excel.
  • Esta versão não funciona no Google Planilhas.
  • Não é compatível com celulares, tablets, Microsoft Office Mobile ou Excel para a Web.
  • Para preservar fórmulas, relatórios, DRE e dashboards, utilize o arquivo no Microsoft Excel instalado.

Veja a Planilha de Fluxo de Caixa 6.2 em funcionamento

O que você consegue controlar com esta planilha

  • Entradas e saídas financeiras.
  • Contas a pagar e contas a receber.
  • Saldos por banco ou conta caixa.
  • Transferências entre contas.
  • Clientes e fornecedores ativos.
  • Formas de pagamento.
  • Plano de contas.
  • Metas de receitas e despesas.
  • DRE gerencial, relatórios e dashboards.

Como funciona o fluxo de trabalho

  • Prepare os cadastros: configure plano de contas, bancos, formas de pagamento, clientes e fornecedores.
  • Registre as movimentações: lance receitas, despesas e transferências.
  • Controle compromissos: acompanhe contas a pagar e receber por vencimento e situação.
  • Faça a conferência: compare os saldos com extratos e documentos financeiros.
  • Analise os resultados: consulte DRE, relatórios, metas e dashboards.

Área de cadastros

  • Cadastro geral para parâmetros básicos da planilha.
  • Plano de contas com até 200 contas ou categorias.
  • Cadastro de até 10 bancos ou contas caixa.
  • Cadastro de clientes e fornecedores ativos.
  • Até 10 formas de pagamento.
  • Informações codificadas para organizar os lançamentos.

Plano de contas

  • Estruture receitas e despesas por categorias.
  • Cadastre até 200 contas conforme a necessidade do negócio.
  • Utilize as categorias nos lançamentos e relatórios.
  • Revise a estrutura antes de iniciar o uso operacional.

Bancos e contas caixa

  • Cadastre até 10 bancos ou contas caixa.
  • Defina siglas e identificação das contas.
  • Relacione cada movimentação ao banco correspondente.
  • Acompanhe o saldo calculado por conta.
  • Registre transferências entre contas.

Clientes, fornecedores e formas de pagamento

  • Cadastre clientes e fornecedores ativos.
  • Relacione os contatos aos lançamentos financeiros.
  • Configure até 10 formas de pagamento.
  • Utilize os cadastros nos filtros, buscas e relatórios.

Lançamento de receitas e despesas

  • Registro diário das movimentações.
  • Data, cliente ou fornecedor e tipo de operação.
  • Número da nota fiscal ou documento.
  • Descrição, valor e banco relacionado.
  • Saldo acumulado atualizado conforme os lançamentos.
  • Identificação visual de descrições repetidas.
  • Número de controle para facilitar o rastreamento.

Controle de contas a pagar

  • Data de vencimento.
  • Fornecedor e descrição da obrigação.
  • Valor previsto.
  • Situação a vencer ou vencida.
  • Registro do pagamento.
  • Acompanhamento de pagamentos no prazo ou em atraso.
  • Informações para planejamento das necessidades de caixa.

Controle de contas a receber

  • Data prevista de recebimento.
  • Cliente relacionado.
  • Descrição e valor.
  • Situação a vencer ou vencida.
  • Registro do recebimento.
  • Acompanhamento de recebimentos no prazo ou em atraso.
  • Apoio à previsão das entradas financeiras.

Transferências entre contas

  • Movimente recursos entre bancos e contas caixa.
  • Identifique a conta de origem e a conta de destino.
  • Preserve a rastreabilidade da movimentação interna.
  • Evite registrar a transferência como receita ou despesa operacional.

Fluxo de caixa e saldos

  • Visão diária das entradas e saídas.
  • Saldo acumulado transferido para o período seguinte.
  • Filtros por cliente, fornecedor, banco ou categoria.
  • Relatórios mensais e anuais.
  • Acompanhamento do saldo por conta.
  • Base para a previsão das necessidades financeiras.

Relatórios e buscas

  • Relatórios dinâmicos em tabelas que podem exigir atualização manual.
  • Filtros para localizar informações específicas.
  • Busca por número de controle ou nota fiscal.
  • Relatórios diários, mensais e anuais.
  • Relatórios de contas a pagar e receber.
  • Consultas por banco, cliente, fornecedor ou categoria.

DRE gerencial

  • Receitas e despesas do período.
  • Resultado gerencial de lucro ou prejuízo.
  • Categorias organizadas conforme o plano de contas.
  • Apoio à análise do desempenho financeiro.
  • Atualização conforme os lançamentos registrados.

Metas financeiras

  • Defina metas mensais de receitas.
  • Defina limites ou metas para despesas.
  • Compare os valores realizados com os objetivos estabelecidos.
  • Acompanhe desvios ao longo do período.

Dashboards e calendário financeiro

  • Receitas e despesas anuais e mensais.
  • Comparação entre entradas e saídas.
  • Indicadores de contas a pagar e receber.
  • Calendário financeiro com destaque para obrigações vencidas.
  • Gráfico de balanço entre receitas e despesas.
  • Leitura visual da situação financeira calculada pela planilha.

Recursos aprimorados na versão 6.2

  • Cadastros reorganizados em abas separadas.
  • Cadastro de clientes e fornecedores.
  • Identificação de descrições duplicadas.
  • Número de controle para rastreamento.
  • Busca aprimorada por número de controle.
  • DRE com estrutura ampliada.
  • Informações adicionais nos módulos de contas a pagar e receber.

Para quem esta planilha é indicada

  • Pequenas e médias empresas.
  • Comércios e prestadores de serviços.
  • Profissionais que precisam controlar fluxo de caixa e compromissos financeiros.
  • Negócios que desejam manter contas a pagar e receber em módulos separados.
  • Empresas que procuram uma solução tradicional e de menor complexidade.

Capacidade da Planilha de Fluxo de Caixa 6.2

  • Até 200 contas ou categorias no plano de contas.
  • Até 10 bancos ou contas caixa.
  • Até 10 formas de pagamento.
  • Cadastro de clientes e fornecedores ativos.
  • Lançamentos de receitas, despesas e transferências conforme a estrutura disponível.
  • Módulos específicos de contas a pagar e contas a receber.
  • Relatórios mensais, anuais e DRE gerencial.

Diferenciais do produto

  • Pagamento único: não possui mensalidade.
  • Arquivo editável: estrutura aberta para personalização por usuários que possuam conhecimento.
  • Sem licença individual por computador: utilize em mais de uma máquina compatível.
  • Envio automático: acesso encaminhado por e-mail após a confirmação do pagamento.
  • Suporte pós-compra: atendimento para dúvidas relacionadas ao uso da planilha.
  • Vídeo demonstrativo: apresentação dos principais recursos.

Observações importantes sobre lançamentos, saldos e relatórios

Saldos, DRE, relatórios, metas e dashboards dependem do preenchimento correto das datas, contas, bancos, clientes, fornecedores, vencimentos, pagamentos e valores.

Relatórios dinâmicos podem exigir atualização manual após novos lançamentos.

Faça conciliações periódicas com extratos bancários, comprovantes, notas fiscais, boletos e demais documentos da empresa.

O controle de contas a pagar e receber auxilia na organização, mas não substitui documentos oficiais, sistemas bancários ou conferência administrativa.

A DRE apresentada possui finalidade gerencial e não substitui demonstrações contábeis oficiais, escrituração, obrigações fiscais ou orientação de contador.

Mantenha cópias de segurança e evite inserir, excluir ou mover linhas e células que contenham fórmulas automáticas.

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