Planilha de Fluxo de Caixa em Excel 6.2

Chega de tentar adivinhar onde seu dinheiro foi parar! Com essa planilha, você acompanha entradas e saídas de forma clara, visualiza resultados diários, mensais e totais, separa por categorias e toma decisões com base em dados reais.

Explore outras versões da nossa Planilha de Fluxo de Caixa, com recursos e funcionalidades adicionais para atender às suas necessidades específicas:

Versão 6.3 365 (A mais completa e robusta): Ideal para empresas que necessitam de um controle financeiro ainda mais detalhado e recursos avançados. Clique aqui!

Versão 6.3 365 (Controle Financeiro Completo): Oferece uma solução abrangente para a gestão financeira, com funcionalidades extras para otimizar seus processos. Clique aqui!

Versão 6.3 365 para MAC: Desenvolvida especificamente para usuários de macOS, garantindo compatibilidade e desempenho otimizado. Clique aqui!

A Planilha de Fluxo de Caixa 6.2 é uma ferramenta prática e intuitiva, desenvolvida para auxiliar empresas de diversos portes no controle e análise de suas finanças. Compatível com Microsoft Excel (versão 2013 ou superior), esta planilha oferece uma solução completa para o gerenciamento do fluxo de caixa, permitindo o acompanhamento detalhado de entradas e saídas, a gestão de contas a pagar e receber, e a geração de relatórios financeiros essenciais para a tomada de decisões estratégicas.

Cadastro Simplificado: O cadastro inicial é dividido em quatro abas intuitivas: Cadastro Geral, Plano de Contas (até 200 contas), Bancos (até 10 contas, incluindo contas caixa) e Clientes/Fornecedores (apenas ativos). Permite o cadastro de até 10 formas de pagamento, com informações codificadas para maior organização.

Lançamentos Detalhados: A aba de lançamentos permite o registro diário ou quase diário de receitas e despesas, com informações como data, cliente/fornecedor, tipo (receita/despesa), número de nota fiscal, descrição, valor e banco. A planilha oferece recursos como a identificação de descrições repetidas (em verde) e a possibilidade de edição das siglas bancárias. Recomenda-se cautela com a edição de fórmulas automáticas e a manipulação de linhas/células para evitar erros.

Acompanhamento e Controle: O saldo em caixa é atualizado automaticamente a cada lançamento. A funcionalidade de filtros permite a seleção de informações específicas, como dados de um determinado cliente. O acumulado diário é transferido automaticamente para o dia seguinte. A planilha também oferece recursos para o controle de contas a pagar e receber, com informações como data de vencimento, status (a vencer/vencido) e registro de pagamentos (com "X" para pagamentos no prazo e "XX" para pagamentos em atraso). Transferências entre contas também são possíveis.

Relatórios e Análises: A Planilha de Fluxo de Caixa 6.2 gera relatórios dinâmicos em tabela dinâmica, que podem ser atualizados manualmente. É possível aplicar filtros nos relatórios para visualizar informações específicas. A planilha oferece a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) para análise de lucros e prejuízos. Relatórios de fluxo de caixa mensais e anuais, relatórios diários e informações sobre contas a pagar e receber auxiliam na previsão de necessidades financeiras. A funcionalidade de busca permite a localização rápida de informações por número de controle ou nota fiscal.

Controle de Metas e Dashboards: É possível inserir metas financeiras mensais (receitas e despesas esperadas) e acompanhá-las através de dashboards intuitivos, que mostram receitas e despesas anuais e mensais. Os dashboards também oferecem informações sobre contas a pagar e receber e um calendário financeiro com destaque para contas vencidas. Um gráfico integrado apresenta o balanço entre receitas e despesas, indicando a situação financeira (ruim, razoável ou excelente).

Controle de Formas de Pagamento em 2024: A planilha oferece recursos para o controle de formas de pagamento, permitindo o filtro de dados por mês para análise de receitas e despesas.

Visão clara e organizada das finanças da empresa.

Controle preciso de entradas e saídas de dinheiro.

Facilidade no acompanhamento de contas a pagar e receber.

Geração de relatórios financeiros para análise e tomada de decisões.

Monitoramento de metas financeiras e acompanhamento visual através de dashboards.

Compatibilidade com Microsoft Excel, uma ferramenta amplamente utilizada.

A Planilha de Fluxo de Caixa 6.2 é ideal para:

Pequenas e médias empresas (PMEs).

A versão 6.2 da Planilha de Fluxo de Caixa traz diversas melhorias para otimizar a gestão financeira do seu negócio:

Cadastro mais organizado: O cadastro foi reorganizado em abas separadas para facilitar a navegação e o preenchimento das informações.

Novo cadastro de Clientes/Fornecedores: Agora você pode cadastrar seus clientes e fornecedores diretamente na planilha, centralizando as informações e agilizando os lançamentos.

Controle de duplicidade nas descrições: Implementamos um recurso que identifica descrições duplicadas, tanto no Fluxo de Caixa quanto nas Contas a Pagar/Receber, evitando erros e inconsistências nos dados.

Mais controle com o número de controle: Adicionamos uma coluna de número de controle no Fluxo de Caixa e nas Contas a Pagar/Receber, permitindo um rastreamento mais preciso das transações.

Busca aprimorada por número de controle: Criamos um novo relatório de buscas que utiliza o número de controle para localizar lançamentos específicos de forma rápida e eficiente.

Relatório DRE mais completo: Aumentamos o número de linhas no relatório de DRE para oferecer uma visão mais abrangente do desempenho financeiro da sua empresa.

Informações mais detalhadas nas Contas: Adicionamos a coluna "Fornecedor" no relatório de Contas e incluímos novas informações nos lançamentos, proporcionando um controle ainda mais preciso das suas obrigações financeiras.

Pagamento único (sem mensalidades): Pague uma única vez e tenha acesso vitalício à planilha.

Envio automático por e-mail: Receba a planilha diretamente no seu e-mail após a compra.

Desconto de 10% em pagamentos via transferência bancária ou PIX.

Ambiente 100% seguro: Toda a transação é realizada em um ambiente seguro para sua tranquilidade.

Garantia e Suporte pós-compra: Oferecemos suporte dedicado e garantia após a compra.

Produto totalmente desprotegido: Sem bloqueios ou restrições, oferecendo liberdade total de uso.

Sem senhas ou licenças de uso: A planilha pode ser utilizada sem limitações de senhas ou licenciamento.

Use em quantas máquinas desejar: A planilha pode ser instalada em vários dispositivos, sem restrições.

Produto de altíssima qualidade: Ferramenta desenvolvida com excelência para garantir os melhores resultados.

Acesso total aos códigos da planilha: Personalize e modifique a planilha conforme necessário.

100% editável: Flexibilidade total para adaptar a planilha às suas necessidades.

Suporte rápido e eficiente: Estamos à disposição para resolver qualquer dúvida ou problema de forma ágil.

A planilha deve ser utilizada no Microsoft Office Excel 365 para garantir o pleno funcionamento, permitindo o acesso em diferentes dispositivos.

Compatibilidade com sistemas operacionais: Funciona tanto no Windows quanto no Mac.

Limitações de dispositivos: Não funciona em celulares ou tablets (mesmo com o Office Mobile).

Incompatibilidade com Google Sheets: Esta versão não funciona no Google Sheets.

Responsabilidade do cliente: É de responsabilidade do cliente ler atentamente as informações e orientações descritas no produto. Não nos responsabilizamos por eventuais problemas de uso sem o cumprimento dessas orientações.

Veja os vídeos explicativos desse modelo: