Planilha de Conciliação de Cartão de Crédito Completa em Excel 6.1 365

O que você consegue controlar com esta planilha

• Cadastro de anos para acompanhamento histórico.
• Controle de múltiplas filiais ou lojas.
• Cadastro de até 10 leitoras.
• Cadastro de até 10 bandeiras por leitora.
• Taxas específicas por operadora, bandeira e modalidade.
• Vendas via Pix, QR Code, débito e crédito.
• Parcelamentos em até 36 vezes.
• Previsão de valores e datas de recebimento.
• Relatórios mensais, diários, de vendas e recebimentos.
• Dashboard de conciliação por leitora e bandeira.

Cadastro editável de anos

• Cadastre os anos que serão utilizados no controle.
• Organize as informações por período.
• Consulte dados históricos.
• Compare resultados entre anos diferentes.
• Faça cópias de segurança antes de grandes alterações.

Controle de filiais e lojas

Organize as vendas de diferentes estabelecimentos dentro da estrutura da planilha.

• Cadastre múltiplas filiais ou lojas.
• Identifique cada estabelecimento de forma padronizada.
• Vincule os lançamentos à filial correta.
• Analise os resultados individualmente.
• Compare o desempenho entre estabelecimentos.

Cadastro de leitoras

• Cadastre até 10 leitoras diferentes.
• Utilize nomes que facilitem a identificação.
• Vincule cada leitora à operadora correspondente.
• Configure taxas e condições específicas.
• Atualize os dados quando houver mudança contratual.

Cadastro de bandeiras por leitora

• Cadastre até 10 bandeiras para cada leitora.
• Diferencie as taxas entre bandeiras.
• Utilize imagens para facilitar a identificação visual.
• Mantenha os nomes padronizados.
• Atualize as configurações sempre que necessário.

Identificação visual das bandeiras

• Vincule imagens às bandeiras cadastradas.
• Utilize arquivos com tamanho adequado.
• Evite imagens muito pesadas.
• Atualize a imagem quando houver mudança de marca.
• Preserve uma cópia do arquivo antes de substituir imagens.

Configuração das taxas

• Cadastre taxas por leitora.
• Diferencie os percentuais por bandeira.
• Configure as taxas por modalidade de venda.
• Atualize os percentuais quando houver renegociação.
• Confira as informações nos contratos e extratos das operadoras.

Definição dos custos da venda

• Configure quando o custo será assumido pelo vendedor.
• Defina quando a taxa será repassada ao cliente.
• Utilize a política comercial adotada pelo negócio.
• Analise o impacto no valor líquido.
• Respeite as regras comerciais e legais aplicáveis.

Vendas via Pix

• Registre as vendas recebidas por Pix.
• Vincule a operação à filial correspondente.
• Informe custos ou taxas quando aplicáveis.
• Acompanhe os valores recebidos.
• Compare os registros com o extrato bancário.

Vendas por QR Code

• Registre operações realizadas por QR Code.
• Selecione a operadora utilizada.
• Configure as taxas correspondentes.
• Consulte o valor líquido previsto.
• Confira o recebimento na plataforma ou conta vinculada.

Vendas no débito

• Selecione a leitora e a bandeira.
• Utilize a taxa cadastrada para a modalidade.
• Calcule o valor líquido previsto.
• Consulte a data estimada de pagamento.
• Compare posteriormente com o valor efetivamente recebido.

Crédito à vista

• Registre a venda no crédito à vista.
• Selecione a bandeira correta.
• Aplique a taxa correspondente.
• Visualize o valor líquido.
• Consulte a previsão de recebimento.

Crédito parcelado em até 36 vezes

• Registre parcelamentos de 2 até 36 vezes.
• Defina taxas específicas por quantidade de parcelas.
• Visualize o valor líquido da operação.
• Consulte as parcelas previstas para recebimento.
• Confira as condições contratadas com a operadora.

Lançamento das vendas

• Informe a data da venda.
• Selecione a filial.
• Escolha a leitora e a bandeira.
• Informe o tipo de transação.
• Digite o valor bruto.
• Defina o parcelamento quando aplicável.
• Revise os dados antes de concluir o lançamento.

Cálculo do valor líquido

• Visualize o valor bruto da venda.
• Consulte as taxas descontadas.
• Acompanhe o valor líquido previsto.
• Compare diferentes leitoras e bandeiras.
• Confirme o resultado nos extratos oficiais.

Previsão de pagamento

• Consulte as parcelas previstas.
• Visualize os valores a receber.
• Acompanhe as datas estimadas de pagamento.
• Filtre por período, leitora e bandeira.
• Utilize a previsão no planejamento do fluxo de caixa.

Relatório mensal

• Consulte as vendas realizadas no mês.
• Visualize os valores recebidos e previstos.
• Acompanhe as taxas pagas.
• Filtre por leitora ou bandeira.
• Compare diferentes meses.

Relatório diário

• Consulte as vendas de uma data específica.
• Visualize o total bruto.
• Acompanhe o valor líquido.
• Consulte as taxas relacionadas.
• Utilize filtros para facilitar a conferência.

Relatório de vendas e recebimentos

• Compare o valor vendido com o valor recebido.
• Filtre por ano e mês.
• Analise uma única bandeira.
• Consulte todas as bandeiras em conjunto.
• Verifique diferenças entre bruto, taxas e líquido.

Filtros avançados

• Filtre as informações por leitora.
• Selecione uma bandeira específica.
• Escolha o ano analisado.
• Consulte um mês determinado.
• Combine filtros para detalhar a análise.

Dashboard interativo

• Acompanhe indicadores de vendas.
• Consulte valores recebidos.
• Visualize as taxas pagas.
• Analise o desempenho das leitoras.
• Utilize gráficos para facilitar a interpretação.

Conciliação por leitora e bandeira

• Selecione uma leitora para análise.
• Consulte os resultados por bandeira.
• Compare vendas e recebimentos.
• Verifique as taxas descontadas.
• Utilize os extratos para confirmar as divergências.

Ranking das leitoras

• Identifique as leitoras com maior volume de vendas.
• Compare a quantidade de transações.
• Visualize quais opções geraram mais taxas.
• Analise o valor líquido por leitora.
• Utilize os dados como apoio à negociação com operadoras.

Melhorias da versão 6.1

• Interface e layout reorganizados.
• Formatação aprimorada para facilitar a leitura.
• Cadastro ampliado de leitoras e bandeiras.
• Relatórios de vendas e recebimentos otimizados.
• Previsões de pagamento com mais linhas e detalhes.
• Novo dashboard de conciliação.

Para quem esta planilha é indicada

• Lojistas.
• Empresas com múltiplas filiais.
• Prestadores de serviços.
• Profissionais autônomos.
• Negócios que recebem por diferentes meios de pagamento.
• Usuários que preferem uma estrutura pronta no Microsoft Excel.

Benefícios para o controle financeiro

• Centralização das vendas e recebimentos.
• Comparação entre bruto, taxas e líquido.
• Previsão das datas de pagamento.
• Análise por filial, leitora e bandeira.
• Relatórios e dashboards para apoiar decisões.
• Melhor organização do histórico financeiro.

Capacidade e recursos principais

• Filiais: cadastro de múltiplas lojas ou estabelecimentos.
• Leitoras: até 10 cadastros.
• Bandeiras: até 10 por leitora.
• Parcelamento: até 36 vezes.
• Modalidades: Pix, QR Code, débito, crédito à vista e parcelado.
• Análises: relatórios, previsões, dashboard e rankings.

Diferenciais do produto

• Pagamento único, sem mensalidades.
• Arquivo enviado por e-mail após a confirmação do pagamento.
• Planilha editável e sem licença individual por computador.
• Possibilidade de utilização em mais de uma máquina compatível.
• Acesso à estrutura do arquivo para usuários que saibam personalizá-la.
• Suporte após a compra para dúvidas relacionadas ao produto.