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Planilha de Fluxo de Caixa Completo em Excel 6.3 365 - MAC

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Planilha de Fluxo de Caixa Completo em Excel 6.3 365 - MAC

Código: EQ6XH2FS4 Marca:
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Outras versões disponíveis

Escolha a edição compatível com sua necessidade

Esta página corresponde à versão 6.3.1 preparada especificamente para Microsoft Excel 365 no macOS. Também existem versões para Windows, Google Planilhas e uma edição mais recente e completa para Mac.

  • Versão 6.4 para Mac: edição mais recente e robusta.
  • Versão 6.3 para Windows: configurada para computadores Windows.
  • Versão 6.3 Google: desenvolvida para trabalho direto na nuvem.
  • Versão tradicional 6.2: mantém contas a pagar e contas a receber separadas.
Ver versão 6.4 para Mac Ver versão 6.3 para Windows Ver versão Google Planilhas Ver versão tradicional 6.2

A Planilha de Fluxo de Caixa Completo 6.3.1 em Excel 365 para Mac foi desenvolvida para empresas que precisam controlar entradas, saídas, bancos, filiais, categorias, centros de custos e resultados financeiros em uma única ferramenta.

Acompanhe o caixa realizado e projetado com relatórios e dashboards

A planilha reúne cadastros financeiros, movimentações, transferências, metas, fluxo de caixa, DRE gerencial, relatórios e painéis de acompanhamento para apoiar a gestão financeira da empresa.

Compatibilidade obrigatória

  • Esta versão foi preparada especificamente para macOS com Microsoft Excel 365.
  • Utilize preferencialmente o Microsoft Excel 365 instalado no computador Mac.
  • O Excel para a Web pode apresentar diferenças de desempenho, edição e recursos em comparação com o aplicativo instalado.
  • Usuários de Windows devem utilizar a versão específica indicada no bloco superior.
  • Esta versão não funciona no Google Planilhas. Para isso, utilize a edição própria para a plataforma Google.
  • Não é recomendada para celulares, tablets ou Microsoft Office Mobile.
  • Dependendo da resolução da tela, pode ser necessário ajustar o zoom do Excel no Mac.

Veja a Planilha de Fluxo de Caixa Completo 6.3.1 para Mac em funcionamento

O que você consegue controlar com esta planilha

  • Entradas e saídas financeiras.
  • Saldos por conta bancária.
  • Transferências entre contas.
  • Fluxo de caixa realizado e projetado.
  • Lojas ou filiais.
  • Planos de contas e centros de custos.
  • Clientes e fornecedores.
  • Metas de receitas e despesas.
  • DRE gerencial, relatórios e dashboards.

Como funciona o fluxo de trabalho

  • Prepare os cadastros: configure formas de pagamento, planos de contas, centros de custos, bancos, filiais e contatos.
  • Registre as movimentações: lance receitas, despesas e transferências em uma única rotina.
  • Planeje o futuro: informe movimentações previstas para acompanhar o saldo projetado.
  • Faça a conferência: compare os saldos da planilha com extratos e documentos financeiros.
  • Analise os resultados: consulte DRE, relatórios, metas e dashboards.

Formas de pagamento

  • Cadastre até 10 formas de pagamento.
  • Padronize os meios utilizados nas receitas e despesas.
  • Utilize as opções nos lançamentos financeiros.
  • Ajuste os nomes conforme a rotina da empresa.

Plano de contas

  • Quatro grupos principais para receitas.
  • Dez grupos principais para despesas.
  • Até 100 contas ou categorias dentro de cada plano.
  • Estrutura personalizável conforme a operação.
  • Utilização nos relatórios, DRE e dashboards.

Centros de custos

  • Cadastre até 100 centros de custos.
  • Separe departamentos, projetos, unidades ou áreas operacionais.
  • Relacione cada movimentação ao centro correspondente.
  • Consulte resultados segmentados para apoiar a gestão.

Contas bancárias

  • Cadastre até 20 contas bancárias.
  • Informe instituição, tipo de conta e saldo inicial.
  • Acompanhe movimentações e saldos separadamente.
  • Registre transferências entre contas.
  • Compare os resultados com os extratos bancários.

Lojas ou filiais

  • Gerencie até 10 lojas ou filiais.
  • Relacione receitas e despesas à unidade responsável.
  • Defina metas específicas por filial.
  • Consulte resultados consolidados ou segmentados.

Clientes e fornecedores

  • Cadastre até 3.500 contatos.
  • Registre clientes, fornecedores e outros envolvidos.
  • Utilize os cadastros nos lançamentos e relatórios.
  • Consulte movimentações relacionadas a cada contato.

Lançamento das movimentações

  • Registre receitas e despesas em uma única tela.
  • Informe datas, valores, contas, filiais e centros de custos.
  • Relacione clientes, fornecedores e formas de pagamento.
  • Acompanhe o saldo acumulado conforme os lançamentos.
  • Pesquise registros específicos pelo campo de busca.

Transferências entre contas

  • Movimente recursos entre contas bancárias cadastradas.
  • Identifique a conta de origem e a conta de destino.
  • Preserve a rastreabilidade das movimentações internas.
  • Evite registrar a mesma transferência como receita ou despesa operacional.

Fluxo de caixa realizado

  • Visão diária das entradas e saídas.
  • Consolidação semanal, mensal e anual.
  • Saldo por conta bancária.
  • Saldo acumulado.
  • Análise por filial, categoria e centro de custos.
  • Alerta visual quando o saldo calculado estiver negativo.

Fluxo de caixa projetado

  • Registre entradas e saídas futuras.
  • Antecipe compromissos e recebimentos previstos.
  • Consulte o saldo projetado por dia, mês ou período.
  • Identifique possíveis faltas ou sobras de recursos.
  • Atualize as previsões conforme as movimentações forem confirmadas.

DRE gerencial

  • Receitas e despesas do período.
  • Margem de contribuição.
  • Impostos e demais grupos configurados.
  • Lucro ou prejuízo gerencial.
  • Análises por filial, banco, cliente e centro de custos.
  • Comparação entre períodos conforme os filtros disponíveis.

Metas financeiras

  • Defina metas de receitas e despesas.
  • Relacione objetivos às lojas ou filiais.
  • Compare valores realizados com as metas estabelecidas.
  • Acompanhe desvios e evolução do desempenho.

Relatórios inteligentes

  • Busca de movimentações específicas.
  • Receitas e despesas por período.
  • Resultados por filial.
  • Análises por banco, cliente e centro de custos.
  • Comparação das metas com os valores realizados.
  • Informações prontas para reuniões e conferências internas.

Dashboards financeiros

  • Conjunto de sete painéis para acompanhamento gerencial.
  • Receitas, despesas, lucro e prejuízo.
  • Comparações por ano, mês e dia.
  • Resultados por plano de contas.
  • Análises por centro de custos.
  • Movimentações por cliente.
  • Saldos e tendências das contas bancárias.

Mudanças importantes da versão 6.3.1

  • Interface e layout aprimorados.
  • Plano de contas mais detalhado.
  • Ampliação para até 20 contas bancárias.
  • Inclusão dos centros de custos.
  • Gestão de até 10 lojas ou filiais.
  • Lançamentos financeiros mais organizados.
  • DRE, relatórios e dashboards remodelados.
  • As antigas abas específicas de contas a pagar e contas a receber foram removidas desta edição.
  • Para trabalhar com módulos separados de contas a pagar e receber, consulte a versão tradicional 6.2 apresentada no bloco superior.

Para quem esta planilha é indicada

  • Micro, pequenas e médias empresas.
  • Comércios e prestadores de serviços.
  • Empresas com lojas ou filiais.
  • Gestores financeiros e administrativos.
  • Negócios que precisam acompanhar bancos, categorias e centros de custos.
  • Empresas que desejam substituir controles financeiros dispersos.

Capacidade da Planilha de Fluxo de Caixa Completo 6.3.1

  • Até 10 formas de pagamento.
  • Quatro planos principais de receitas.
  • Dez planos principais de despesas.
  • Até 100 contas ou categorias por plano.
  • Até 100 centros de custos.
  • Até 20 contas bancárias.
  • Até 10 lojas ou filiais.
  • Até 3.500 clientes e fornecedores.
  • Cadastro ou seleção de até 10 períodos anuais.
  • Para manter o arquivo organizado, recomenda-se utilizar uma cópia operacional para cada ano e preservar os arquivos anteriores.

Diferenciais do produto

  • Pagamento único: não possui mensalidade.
  • Arquivo editável: estrutura aberta para personalização por usuários que possuam conhecimento.
  • Sem licença individual por computador: utilize em mais de uma máquina compatível.
  • Envio automático: acesso encaminhado por e-mail após a confirmação do pagamento.
  • Suporte pós-compra: atendimento para dúvidas relacionadas ao uso da planilha.
  • Vídeo demonstrativo: apresentação dos principais recursos.

Observações importantes sobre saldos, projeções e resultados

Saldos, relatórios, DRE e dashboards dependem do preenchimento correto das datas, contas, categorias, centros de custos, filiais, clientes, fornecedores e valores.

O saldo projetado representa uma estimativa baseada nos lançamentos futuros e não garante disponibilidade financeira na data prevista.

Faça conciliações periódicas com extratos bancários, comprovantes, notas fiscais, boletos e demais documentos da empresa.

A separação entre movimentações pessoais e empresariais depende da classificação correta e não substitui contas bancárias juridicamente separadas.

O DRE apresentado possui finalidade gerencial e não substitui demonstrações contábeis oficiais, escrituração, obrigações fiscais ou orientação de contador.

No macOS, diferenças de versão, idioma, regionalização e zoom podem alterar a aparência ou a navegação do arquivo. Utilize a versão recomendada e revise as configurações do Excel.

Restrinja o acesso ao arquivo, mantenha cópias de segurança e evite alterar fórmulas, relatórios e estruturas sem conhecimento.

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